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华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

发布时间:2022-07-07 20:55:48 来源:火狐体育注册登录 作者:火狐体育官方网站下载

  基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

  产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工

  其他作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,

  本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人

  投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪

  本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,

  本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行

  的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级

  债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期

  融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货

  以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于

  主要投资策略1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略;4、资产支持证券的投资

  本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的

  风险收益特征指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、

  债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制

  注:详见《华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》“十一、基金的投资”。

  100万≤M

  <300万0.3%时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机

  认购费300万≤M

  <500万0.1%构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票

  M≥500万1,000元/笔认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.50%

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国家有

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  投资于本基金的主要风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购和赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、参与融资及转融通业务的风险、投资于存托凭证的风险、基金合同自动终止的风险、不可抗力等等。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

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